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スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資) スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)

厳選日本企業の世界戦略を描く投信

特化型 特化型

スパークスは、日本の株式運用会社の中で
1社のみ選ばれる
リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2017
「最優秀運用会社賞(株式部門)」を世界新記録となる
4年連続で受賞しました。※1
当ファンドでは
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”
国内株式大型部門(対象ファンド数:617本)
最優秀ファンド賞を受賞。※2

厳選投資とは厳選投資とは

一般的なアクティブ運用では、銘柄を分散させることでリスク分散を行いますが、
厳選投資は適度な分散はせず、徹底的に調査をした確信度の高い銘柄に厳選して投資します。

スパークスでは、1999年から約20年にわたり銘柄を絞り込んで投資する
集中投資戦略の運用を行ってきた実績があります。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第17条の3
「信用リスク集中回避のための投資制限の例外」第1項第3号を
適用して特化型運用を行います。そのため、一般のファンドにおいては、
一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として
10%を上限として運用を行うところを、
当ファンドにおいては、35%を上限として運用を行います。

スパークス投資情報
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主な特徴主な特徴

※当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、弊社独自の調査活動を通じて厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、当ファンドの純資産総額に対して10%を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

当ファンドのパフォーマンス当ファンドのパフォーマンス

基準価額の推移(対TOPIX配当込み指数)

2008年3月28日−2017年2月28日

  • ※基準価額は信託報酬控除後です。
  • ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
  • ※決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは、分配金(税控除前)を再投資することにより算出される収益率です。従って実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※TOPIX配当込み指数は2008年3月27日(設定日前営業日)を10,000として指数化しています。
  • ※当ファンドにベンチマークはありません。参考指数はTOPIX(配当込み)です。
  • ※過去の実績は将来の運用成績を示唆あるいは保証するものではありません。
    出所:スパークス・アセット・マネジメント、ファクトセット

※基準価額は信託報酬控除後です。※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。※決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは、分配金(税控除前)を再投資することにより算出される収益率です。従って実際の投資家利回りとは異なります。※TOPIX配当込み指数は2008年3月27日(設定日前営業日)を10,000として指数化しています。※当ファンドにベンチマークはありません。参考指数はTOPIX(配当込み)です。※過去の実績は将来の運用成績を示唆あるいは保証するものではありません。出所:スパークス・アセット・マネジメント、ファクトセット

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

免責事項

※1 4年連続受賞の世界新記録を達成したのは、スパークスを含め世界の運用会社で2社のみです。 トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

※2 Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として、モーニングスター独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式大型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド617本の中から選考されました。

  • ●当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下当社)が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
  • ●当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。
  • ●投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。
  • ●投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
  • ●当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。
  • ●当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。
  • ●当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。
  • ●当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。
  • ●当ファンドに関する投資信託説明書(交付目論見書)のご請求、お問合せは販売会社まで。
  • スパークス・アセット・マネジメント株式会社
  • http://www.sparx.co.jp/
  • 03-6711-9200(受付時間:営業日の9:00~17:00)

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