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スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(愛称:価値発掘)

日経新聞掲載名:価値発掘

お取扱い販売会社

チャート:スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(愛称:価値発掘)

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    日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄(以下、「超小型株式」といいます。)を中心に投資いたします。

    日本の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。
    超小型株式は、銘柄数が豊富で、割安な銘柄も多く、多数の投資機会が存在しています。

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    スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。

    スパークスでは、1989年創業以来、中小型株式の調査を行っており、豊富な経験と情報を有しています。
    スパークスでは、企業の価値は、経営者に依存する部分が大きく、経営者との面談を通じたボトムアップ・リサーチが有効と考えます。

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    信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)*(以下、「参考指数」といいます。)を参考とします。

    ただし、参考指数への追従を意図した運用を行いません。

    * MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。  また、MSCI Japan Micro Cap指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

主な投資リスク

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

株価変動リスク
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
超小型株式等への投資リスク
当ファンドの主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場( これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄を中心に投資します。こうした株式は、比較的新興であり、発行済株式時価総額が小さく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資はボラティリティ(価格変動率)が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安値で売却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。
信用リスク

組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。

  • ※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。

ご留意事項

  • ■ システムリスク・市場リスクなどに関する事項
    証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。このような場合、一時的に換金等ができないこともあります。また、これらにより、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。
  • ■ 法令・税法・会計方針などの変更に関する事項
    ファンドに適用される法令・税法・会計方針などは、今後変更される場合があります。
  • ■ 購入・換金申込等に関する留意点
    委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込受付を中止することができます。
  • ■ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たりの換金の金額に制限を設ける場合や、一定の金額を超える換金申込の受付時間に制限を設ける場合があります。
  • ■ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • ■ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。
    収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
    投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
  • ■ 当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドを含めた資金によりマザーファンドの追加信託金が限度額に達すると委託会社が判断した場合には、当ファンドの購入申込受付は行いません。

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